Cari ve Hareket Raporları — Hesap Ekstresi, Kasa-Banka, Tahsilatlar, Ödemeler

Tek bir hesabın detaylı dökümünü, bir kasanın hareket listesini, ya da belirli bir dönemdeki tüm tahsilat/ödeme listesini almak için bu dört rapor kullanılır. Hepsi Finansal Raporlar grubundadır.

1. Hesap (Cari) Ekstresi

Tek bir sakinin, tedarikçinin veya personelin tüm hareketlerini (aidat, tahsilat, gecikme faizi, avans, devir) tarih sırasıyla listeler. Her satırda borç, alacak ve koşan bakiye görünür. Cari hesap muhasebesinin temel raporudur.

Ne işe yarar?

• Sakin "Borcumun detayını istiyorum" derse açıklama belgesi.
• Tedarikçi cari mutabakatı.
• Personel avans/maaş hareket kontrolü.
• Anlaşmazlık veya icra dosyası için delil dokümanı.

Nasıl alınır?

1. Sol menüden Raporlar → Hesap Ekstresi.
2. Tip dropdown — Sakin / Tedarikçi / Personel filtresi (hesap arama kapsamı daralır).
3. Hesap autocomplete — isim, daire no veya telefon yazarak ara, listeden seç.
4. Dönem chip — hangi tarih aralığında hareket görmek istiyorsanız.
5. (Opsiyonel) Bakiye Durumu dropdown — Tümü / Borçlu / Alacaklı / Sıfır filtresi.
6. Üst sağda Yazdır / PDF / Excel.

İçerik

• Üst kişi bilgi kartı — Ad, tip (Kat Maliki/Kiracı/Tedarikçi/Personel), daire, telefon.
• Mevcut Bakiye kutusu — Renkli: borçlu (kırmızı) / alacaklı (yeşil) / sıfır (gri).
• Devreden bakiye satırı — Dönem başında olan tutar.
• Hareketler tablosu — Tarih · Açıklama · Borç · Alacak · Koşan Bakiye · Ödendi durumu.

Ne zaman kullanılır?

Çıktılar

• Yazdır — Sakine elden vermek için.
• PDF — Resmi belge (KMK denetim, icra dilekçesi).
• Excel — Karşı tarafa veri olarak iletmek için.

2. Kasa-Banka Ekstresi

Bir kasanın (veya tüm kasaların birleşik) dönem içindeki tüm hareketlerini gösterir. Banka mutabakatı için en uygun rapordur — banka ekstrenizle satır satır karşılaştırın.

Ne işe yarar?

• Banka hesap mutabakatı (sistem ↔ banka).
• Günlük kasa kontrolü ("Bugün kasada ne kadar var?").
• Transfer ve döviz bozdurma izleme.
• Belirli bir kasa için yıllık dönem akışını izleme.

Nasıl alınır?

1. Sol menüden Raporlar → Kasa-Banka Ekstresi.
2. Kasa dropdown — Tümü (birleşik) veya belirli bir kasa/banka seçin.
3. Dönem chip — aralık.
4. Üst sağda Yazdır / PDF / Excel.

İçerik

• Üst KPI bandı — Kasa toplam bakiyesi + banka toplam bakiyesi (Tümü modunda).
• Devreden bakiye — Dönem başındaki tutar (her kasa için).
• Hareketler tablosu — Tarih · Hareket Tipi (Para Girişi/Çıkışı/Transfer/Döviz Bozdurma) · Karşı taraf · Tutar · Para birimi · Koşan bakiye · Açıklama.
• Transfer çift-çizgi — Para transferleri "çıkış" + "giriş" satırı olarak yan yana vurgulu görünür.
• Dönem sonu bakiye — Son satırda; banka ekstrenizle eşleşmeli.

Ne zaman kullanılır?

• Aylık banka mutabakatı — banka ile sistem arasında fark varsa hatayı bulmak için.
• Günlük kasa kontrolü — kasanın el bakiyesi sistem ile eşleşiyor mu.
• Transfer doğrulama — "Hangi tarih A'dan B'ye 5.000 TL geçti?" sorusu.
• Döviz işlemleri kontrolü — Tüm bozdurmalar tek listede.

3. Tahsilatlar

Dönem içindeki tüm tahsilat hareketlerini listeler. Hangi sakinin ne kadar ödediğini sorgulamak, makbuz toplam kontrolü, kategori bazlı tahsilat analizi için kullanılır.

Ne işe yarar?

• Aylık tahsilat tutarını kategoriye göre özetlemek (Aidat, Yakıt vb.).
• Kat malikleri kuruluna "Bu ay X TL tahsil edildi" sunumu.
• Makbuz numarası takibi.
• Ödeme şekli (Nakit/Havale/Kredi Kartı) analizi.

Nasıl alınır?

1. Sol menüden Raporlar → Tahsilatlar.
2. Görünüm dropdown: Liste / Kategori / Detaylı.
3. Dönem chip + (opsiyonel) Kategori filtresi.
4. Üst sağda Yazdır / PDF / Excel.

3 görünüm — hangisi ne için

• Liste — Her tahsilat ayrı satır, tarih sırasıyla. Standart kontrol.
• Kategori — Aidata / yakıta / vb. kategorilere göre toplam özet. Kat malikleri kurulu sunumu.
• Detaylı — Kategori altı bloklarla, her sakinin hangi kategoriye ne ödediği. Analiz için.

Tablo sütunları

• Tarih · Sakin/Tedarikçi · Kasa · Tutar · Makbuz No · Ödeme Şekli · Açıklama

Üst KPI

Üstte 4 KPI: Toplam tahsilat + 3 ödeme şekli ayrı tutarları (Nakit / Havale / Kredi Kartı).

Ne zaman kullanılır?

4. Ödemeler

Dönem içindeki tüm gider ödemelerini listeler. Tedarikçiye ne kadar ödendiği, hangi kategoriden ne kadar çıktığı sorularına cevap verir.

Ne işe yarar?

• Aylık gider raporu (kategori bazlı toplam).
• Tedarikçi bazlı ödeme dökümü.
• Aylık karşılaştırma (geçen ay ile bu ay).
• Bütçe takibi (bir kalemde ne kadar harcandı).

Nasıl alınır?

1. Sol menüden Raporlar → Ödemeler.
2. Görünüm: Liste / Kategori / Ay.
3. Dönem + (opsiyonel) Kategori filtresi.
4. Üst sağda Yazdır / PDF / Excel.

3 görünüm

• Liste — Tüm ödemeler kronolojik.
• Kategori — Kategori bazlı özet (yakıt, fatura, bakım vb.). Kurul sunumu.
• Ay — Aylık çapraz tablo (her ay ne kadar ödenmiş). Trend ve karşılaştırma.

Tablo sütunları

• Tarih · Gider Kategorisi · Tedarikçi/Personel · Tutar · Ödeme Şekli · Açıklama

Ne zaman kullanılır?

• Aylık özet — Kategori görünümü, PDF.
• Yıllık karşılaştırma — Ay görünümü (12 ay yan yana çapraz tablo).
• Tedarikçi mutabakat — Liste görünümü + Excel.
• Bütçe sapma analizi — Kategori görünümü, planlanan ile karşılaştır.

Sonraki adım

Açık borçları ve alacaklı hesapları (sakin avans + tedarikçi alacak) görmek için Borç ve Alacak Durumu Raporları makalesine geçin.