Borç ve Alacak Durumu Raporları
Tüm açık borçları 5 farklı grupla (Daireler, Daire Sakinleri, Borç-Alacak Karşılaştırma, Personel & Tedarikçi, Tüm Hesaplar) listeleyen Borç Durumu ve bizim borçlu olduğumuz/avans yatırılmış hesapları gösteren Alacak Durumu.
"Kim ne kadar borçlu, kime ne kadar borçluyuz?" sorularını yanıtlayan iki rapor. Borç Durumu 5 farklı görünüm grubuyla çok yönlü filtre, Alacak Durumu ise sakin avansı + tedarikçi/personel ödenmemiş borçlarımız özetidir. Aidat takibi, icra hazırlığı ve kurul sunumu için en sık kullanılan raporlardır.
1. Borç Durumu
Tüm açık borçları (henüz ödenmemiş) farklı gruplama seçenekleriyle listeler. Üst sol dropdown'dan görünüm grubunu seçersiniz; toplam 5 grup ve 9 alt-rapor vardır.
Nasıl açılır?
- Sol menüden Raporlar → Borç Durumu.
- Üst sol köşedeki Tip dropdown'undan grup seçin.
- Yanında Blok / Kategori / Durum / Dönem filtreleri (görünüme göre değişir).
- Üst sağda Yazdır / PDF / Excel.
Grup 1: Daireler
Daire bazlı borç toplamları. İki alt-görünüm:
Bakiye Listesi (varsayılan)
- İçerik: Her daire için toplam borç bakiyesi, daire numarasıyla sıralı.
- Sütunlar: Blok · Daire No · Aktif Sakin · Toplam Borç · Gecikme · Kalan
- Filtreler: Blok dropdown, Tip alt-dropdown (Tümü / Kat Maliki / Kiracı / Eski).
- Ne zaman: Kurul sunumu için "Borçlu Daireler Listesi" PDF al.
Ay Pivot
- İçerik: Her dairenin son N ayda nasıl borç biriktirdiği çapraz matris.
- Sütunlar: Daire · Ay 1 · Ay 2 · Ay 3 ... · Toplam
- Ne zaman: Tahsilat alışkanlığı analizi (hangi sakin her ay düzenli ödüyor, hangisi düzensiz).
Grup 2: Daire Sakinleri
Sakin Bakiyesi
- İçerik: Aktif Kat Malikleri için toplam borç bakiyesi (sakin bazlı).
- Sütunlar: Ad · Daire · Telefon · Toplam Borç · Gecikme
- Ne zaman: Kişiye SMS/arama ile uyarı listesi.
Sakin × Kategori
- İçerik: Çapraz tablo — satırda sakin, sütunda kategori (Aidat / Yakıt / Su / vb.).
- Filtre: Kategori dropdown — sadece o kategoride borcu olanları gösterir.
- Ne zaman: "Bu sakin sadece aidat ödemiyor mu yoksa yakıt da yoksul mu?" analizi.
Eski Sakinler
- İçerik: Daireden çıkmış (eski=1) ama borcu kalan sakinlerin listesi.
- Ne zaman: İcra/yasal takip değerlendirmesi (eski sakinler için tahsilat oranı düşük).
Grup 3: Borç-Alacak
Borç-Alacak Karşılaştırma
- İçerik: Her sakinin borç toplamı ve alacak (avans) toplamı yan yana, net bakiye sütunlu.
- Sütunlar: Ad · Daire · Borç · Alacak · Net Bakiye
- Ne zaman: Yıl sonu mahsup veya kurul sunumu için "kim borçlu net" listesi.
Grup 4: Personel & Tedarikçi
Personeller
- İçerik: Personel hesaplarındaki bakiye (genellikle bize borçlu — maaş avansı / kişisel harcama).
- Sütunlar: Ad · Görev · Telefon · Toplam Borç
- Ne zaman: Maaş hesabı öncesi avans kontrolü.
Tedarikçiler
- İçerik: Tedarikçi hesaplarındaki bakiye (genellikle bizim tedarikçiye borcumuz).
- Sütunlar: Tedarikçi Adı · Telefon · Kalan Borç
- Ne zaman: Ödeme planı; haftalık tedarikçi ödeme listesi.
Grup 5: Tüm Hesaplar
- İçerik: Her tipten tüm açık bakiyeler tek listede (sakin + tedarikçi + personel birleşik).
- Filtre: Blok dropdown (daire bağlamlı satırlar için).
- Ne zaman: Tüm site açık bakiye dökümü (denetçi raporu).
Genel filtreler (her grupta)
- Blok — Daireler / Daire Sakinleri / Tüm Hesaplar gruplarında aktif.
- Kategori — Sadece "Sakin × Kategori" görünümünde aktif.
- Tip alt-dropdown — Daireler grubunda (Tümü / Kat Maliki / Kiracı / Eski).
- Dönem chip — vade tarihi aralığı.
Çıktılar
- Yazdır — Saha takip için.
- PDF — Kurul sunumu, sakine elden verme.
- Excel — Toplu SMS/e-posta listesi hazırlamak için.
2. Alacak Durumu
Bizim borçlu olduğumuz veya sakinden avans yatırılmış hesapları listeler — yani yükümlülüklerimiz.
İçerik (3 alt-grup)
- Sakin Avansı — Sakinlerin bize peşin yatırıp henüz dağıtılmamış avans bakiyesi.
- Tedarikçi Alacakları — Tedarikçilere ödenmemiş borçlarımız.
- Personel Alacakları — Personele ödenmemiş borçlarımız (maaş hak ediş vb.).
Nasıl alınır?
- Sol menüden Raporlar → Alacak Durumu.
- Tip dropdown — Sakin Avansı / Tedarikçi / Personel / Tümü.
- (Daire bağlamlı tiplerde) Blok filtresi.
- Üst sağda Yazdır / PDF / Excel.
Tablo sütunları
- Ad · Tip · Telefon · Alacak Tutarı · Açıklama
Ne zaman kullanılır?
- Dönem kapanışı — açık yükümlülüklerimizi belgelemek için.
- Yıl sonu devir hesabı — devreden alacaklar listesi.
- Bütçe planlama — yakın vadede ödenmesi gereken tedarikçi borçları.
- Yeni yönetici devir-teslim — sitenin tüm açık yükümlülüklerini gösterir.
Sonraki adım
Daha gelişmiş analiz raporları (Tahakkuk Listeleri, Aging, Yönetim Özeti, Şeffaflık, İcra) için İleri Finansal Raporlar makalesine geçin.
Bu makale işinize yaradı mı?
Geri bildiriminiz içeriği geliştirmemize yardımcı olur.
Bu makale Apt Yönet panelinin gerçek kullanım deneyimine dayanır. Son güncellenme: