Mali Tablolar — Bilanço ve İşletme Defteri

Sitenin mali durumunu en geniş açıdan gösteren iki rapor vardır: Bilanço (özet/grafiksel görüntü) ve İşletme Defteri (her hareketin kronolojik kaydı). İkisi de Finansal Raporlar grubunda yer alır ve sıklıkla yıllık genel kurul / denetçi raporu / mali ay sonu kontrolü için kullanılır.

1. Bilanço

Sitenin dönem gelir-gider özeti + kasa/banka durumunu tek sayfada gösterir. Aylık genel kontrol, denetçi sunumu ve kat malikleri kurulu için en uygun rapordur. Tüm hareketleri okumadan büyük resmi görmek için kullanılır.

Ne işe yarar?

Bir dönem boyunca paranın nereden geldiğini ve nereye gittiğini kategori bazlı özetler. Sakin başına aidat / yakıt gideri / personel maaşı / fatura ödemeleri gibi kalemlerin toplamlarını ve birbirine oranını gösterir.

Nasıl alınır? — adım adım

1. Sol menüden Raporlar → kart grid'inden Bilanço.
2. Üst sol köşede dönem chip — varsayılan "Aktif Dönem". Farklı bir dönem için tıklayıp seçin (Bu Ay / Geçen Yıl / Özel).
3. Yanında Görünüm dropdown: Detay (varsayılan) veya Özet.
4. Üst sağda Yazdır / PDF / Excel butonları.

İçerik — hangi bilgi nerede

• Üst KPI bandı (4 kart) — Tahsil Edilen Toplam / Yapılan Gider / Net Akış / Tahsilat Oranı.
• Dönem Öncesi Açık Avans — Sakinlerin dönem başında elinde olan avans bakiyesi (henüz dağıtılmamış).
• Dönem Öncesi Kasa-Banka Devir — Her kasa ve banka için dönem başı devreden tutar.
• Dönem İçi Para Girişi — Tahsilatlar; kategori bazlı toplam (Aidat / Yakıt / vb.).
• Dönem İçi Para Çıkışı — Giderler; kategori bazlı toplam.
• Kasa-Banka Mevcut Durum — Her kasa için dönem sonu bakiye.

Detay / Özet ayrımı

• Detay (varsayılan) — Her kategori ayrı satır, kasalar ayrı liste, açıklamalı. Geniş, denetim için.
• Özet — Aynı bilgi sıkıştırılmış, tek sayfaya sığacak şekilde. Genel kurul için.

Kategori detayı

Bilanço'da bir kategoriye tıklarsanız (örn. "Yakıt"), o kategorinin tüm hareketleri ayrı bir sayfada listelenir (Kategori Detay). Bu sayfa da kendi Yazdır / PDF / Excel butonlarına sahiptir. Sorulan kategori için detay almak çok hızlıdır.

Filtreler ve seçenekler

• Dönem (chip)
• Görünüm (Detay / Özet)

Ne zaman kullanılır?

• Aylık genel kontrol — her ay sonu net akış ve kategori dağılımı izle.
• Yıllık genel kurul sunumu — Özet görünümde PDF al, sakine dağıt.
• Denetçi raporu — Detay görünümde tüm yıl al + kategori detayları ek.
• Bütçe karşılaştırma — Plan ile gerçek arasındaki farkı analiz et.

Çıktılar

• Yazdır — A4 sayfada, tarayıcı yazdırma diyaloğu açılır.
• PDF — Renkli zengin tasarım korunarak indirir (genel kurula uygun).
• Excel — Tablo dökümü (banka mutabakatı veya kendi analizleriniz için).

2. İşletme Defteri

Dönem içindeki tüm gelir-gider kayıtlarını tarih sırasıyla listeleyen, denetim ve geçmiş incelemesi için kullanılan rapordur. KMK gereği yıllık denetim ve kurul toplantıları için "kayıt defteri" olarak çıktı alınır. Her hareket tek bir satırdır.

Ne işe yarar?

Dönem içinde paranın nasıl aktığını kronolojik olarak izler. Banka mutabakatı, herhangi bir tarihte ne olduğunu sorgulama, anlaşmazlık durumunda delil olarak kullanılır.

Nasıl alınır?

1. Sol menüden Raporlar → İşletme Defteri.
2. Üst soldaki dönem chip ile aralık seçin.
3. Görünüm dropdown'undan dört seçenekten biri: Tümü / Sadece Gelir / Sadece Gider / Net Akış.
4. (Opsiyonel) Kasa dropdown'undan belirli bir kasa seçin (varsayılan: tüm kasalar birleşik).
5. Üst sağda Yazdır / PDF / Excel.

4 görünüm — hangisi ne için

• Tümü — Hem gelir hem gider, tarih sıralı. Standart denetim görünümü.
• Sadece Gelir — Tahsilatlar ve devirler. Tahsilat tarihlerini incelemek için.
• Sadece Gider — Ödemeler ve giderler. Harcama tarihlerini izlemek için.
• Net Akış — Kümülatif toplam (her satırdan sonra koşan bakiye). "Bu tarihte kasada ne vardı?" sorusunun yanıtı.

Tablo sütunları

• Tarih · Referans no · Kategori · İlgili taraf (sakin / tedarikçi adı) · Tutar · Koşan bakiye · Açıklama

Kasa filtresi

Belirli bir banka hesabını mutabakat için izleyecekseniz Kasa dropdown'undan o banka hesabını seçin. O kasaya özel ekstre çıkar; banka kayıtlarıyla karşılaştırın.

Ne zaman kullanılır?

• Yıllık denetim — Tümü görünümünde tüm yılı al, denetçiye ver.
• Banka mutabakatı — Belirli banka kasası seçip Excel olarak indir, kendi sistemi ile eşle.
• Anlaşmazlık delili — "X tarihinde Y harcandı mı?" sorusu sorulduğunda hızla göster.
• Net Akış grafiği — Bütçe planlama için, koşan bakiyeyi ay ay görme.

Çıktılar

• Yazdır / PDF — Denetim arşivi için.
• Excel — En çok kullanılan çıktı; tüm satırları muhasebe yazılımınıza veya Excel'e aktarın.

Hangisi ne zaman?

Sonraki adım

Tek sakin/tedarikçi sorgusu veya kasa hareket detayı için Cari ve Hareket Raporları makalesine geçin.